Workflow zálohové faktury
- Vystavíte proformu – výzva k platbě předem
- Odešlete klientovi – klient zaplatí na základě proformy
- Zaznamenáte platbu – ručně nebo automaticky (párování s bankou)
- Vytvoříte vyúčtovací fakturu – jedním kliknutím na „Vytvořit vyúčtovací fakturu“
Automatické vyúčtování
V Nastavení → Doklady → Proforma můžete zapnout automatické vyúčtování:
- Po zaplacení proformy Fakturyon automaticky vytvoří vyúčtovací fakturu
- Volitelně ji i automaticky odešle e-mailem odběrateli
Co se děje na pozadí
Vyúčtovací faktura automaticky:
- Obsahuje popis „Vyúčtování zálohové faktury č. [číslo]“
- Převezme položky z proformy
- Přidá řádek s odečtem zaplacené zálohy (záporná částka)
- Výsledná částka k úhradě je 0 Kč (nebo rozdíl, pokud záloha nepokryla vše)
- Nastaví vazbu na původní proformu
Pokud jste plátce DPH a platba proformy proběhla hotově, automaticky se vytvoří i příjmový pokladní doklad.